Operações Financeiras

Spend

Despesas verificadas antes de chegarem às finanças.

Valida cada despesa contra a política, pede o que falta e encaminha para aprovação os relatórios corretos.

Em ação.

Um dia normal, com os casos que trata e os que passa a uma pessoa.

Onde decide uma pessoa

O que ultrapassa o limite da política, ou não tem um motivo de negócio claro, vai para o aprovador com o caso já explicado.

Spend/Relatórios submetidos hojeAo vivo

Visita a cliente, Porto184,20 €Enviado ao aprovadorEncaminhado

Bilhete de conferência450,00 €Enviado ao aprovadorEncaminhado

Jantar de equipa312,00 €Acima do limite por pessoaCom uma pessoa

Táxi, Lisboa23,50 €Falta o reciboFaltam dados

Bilhetes de comboio96,80 €Enviado ao aprovadorEncaminhado

Visita a cliente, Porto

Enviado ao aprovador

1
Submetido
Um colaborador submete um relatório de despesas com recibos, pela aplicação ou por email.
2
Lido
Lê cada recibo: data, valor, moeda e fornecedor.
3
Verificado
Cada linha é verificada contra a política de viagens e despesas e contra duplicados.
4
Encaminhado
Os relatórios corretos seguem para o aprovador. Os outros voltam ao colaborador com o que corrigir.

Ferramenta de despesas: Relatórios e recibos na ferramenta que as pessoas já usam.
Software de contabilidade: Despesas aprovadas, por centro de custo.
Cartões da empresa: Movimentos de cartão para cruzar com os recibos.
A sua política: Limites por categoria e quem aprova o quê.

Outros agentes